شاخص کل سال 98 را با عبور از مقاومت تاریخی آغاز کرده و صعود بهاری شاخص در تابستان نیز ادامه داشته است. با توجه به تحلیل های بلند مدت در نمودار ماهانه می توان هدف این روند صعودی را 275000 واحد دانست. به احتمال زیاد شاخص در این محدوده متوقف خواهد شد و همچنین احتمال نزول شاخص در میان مدت نیز وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
اگر سطوح پروجکشن فیبوناچی را برای موج های اول و دوم سیکل (موج های نشان داده شده با حروف یونانی آبی رنگ) ترسیم کنیم، مشاهده می شود که شاخص هدف 161% را پشت سر گذاشته و به سوی سطح 261% در حال صعود است. این سطح در محدوده 275000 واحد قرار دارد.
همچنین سطوح پروجکشن فیبوناچی را برای موج های سوم و چهارم اصلی (موج های نشان داده شده با اعداد سبز رنگ) ترسیم کرده و مشخص می شود که هدف 100% پروجکشن فیبو نیز در محدوده 275000 واحد قرار دارد.
امواج الیوت
در حال حاضر شاخص در موج سوم سیکل قرار دارد. در درون موج سوم سیکل هم 5 موج اصلی قرار دارند. طبق شمارش ما در حال حاضر در موج 5 که موج پایانی است قرار داریم.
نتیجه گیری
شاخص در کوتاه مدت به صعود خود ادامه خواهد داد اما با ورود به محدوده 275000 واحد احتمال افزایش عرضه وجود دارد و باید برای خروج به موقع در چنین زمانی برنامه مدون تنظی کرده باشیم.
موج سوم سیکل از 88 تومن استارت زده و پس از شش ماه به هدف اول که سطح 100% فیبوناچی است دست یافت. همانطور که در تحلیل قبلی پیش بینی شد سقف جدیدی در 295 تومان ایجاد شده و شاهد عقب نشینی قیمت به سمت حمایت قدرتمند 210 بودیم. هدف بعدی در بلند مدت محدوده 405 تومان خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
های وب پس از خروج از مثلث افزایشی وارد موج سوم اصلی شده است. پس از توقف این موج در مقاومت 741، قیمت تا حمایت 647 عقب نشینی کرده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
هدف موج سوم احتمالا در محدوده سطح 161% پروجکشن فیبو در 1000 تومن قرار دارد.
الگوهای تکنیکال
مثلث افزایشی تشکیل شده و قیمت از ضلع بالایی ان خارج شده است.
امواج الیوت
موج 3 اصلی
نتیجه گیری
خرید و نگهداری های وب از دید تکنیکال کم ریسک است اما از دید بنیادی سهم دارای ریسک هایی است و همچنین شامل بند معاملات با احتیاط بورس می باشد. با توجه به بازدهی مورد انتظار نسبتا پایین خیلی توصیه به خرید نمی شود.
روند صعودی وبملت در سقف تاریخی 295 به پایان رسید و در حال حاضر در یک موج اصلاحی قرار داریم. حال که این موج اصلاحی به سطح 38% فیبو برخورد کرده احتمالا شاهد یک موج صعودی کوچک باشیم. اما در میان مدت احتمال نزول بیشتر تا سطح 61% وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
سناریوی پیش بینی شده در تحلیل های قبلی محقق شده و نزول شاخص کل ادامه یافت. حالا با نزول شاخص به سطوح پایینتر از 170000 واحد احتمال تکمیل موج C قوت گرفته و احتمال برگشت صعودی بیشتر می شود. آنچه در نمودارهای کوتاه مدت امیدوار کننده است، تشکیل یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی است. به احتمال زیاد در هفته جاری شاهد برگشت بازار صعودی خواهیم بود.
موج سوم سیکل از 88 تومن استارت زده و پس از شش ماه به هدف اول که سطح 100% فیبوناچی است دست یافت. احتمالا سقف جدیدی در 295 تومان ایجاد شده است و در میان مدت شاهد عقب نشینی قیمت به سمت حمایت قدرتمند 210 باشیم. هدف بعدی در بلند مدت محدوده 405 تومان خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
روند آرام نزولی شاخص کل ادامه دارد و سقف های قبلی شکسته نمی شوند. با توجه به شمارش امواج الیوت احتمال ادامه نزول آرام شاخص بیشتر است.
در صورتی که شاخص خط روند نزولی موقت در نمودار نیم ساعته را بشکند میتوان به صعود در کوتاه مدت امیدوار شد و سناریوی احتمالی نزول تا 164 هزار واحد کنار گذاشته شود. سناریوی بدبینانه در نمودار ترسیم شده است.
در تحلیل قبلی ذکر شد که "موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است". موج سوم به سرعت از مقاومت 210 هم عبور کرده و تا 271 قیمت را افزایش داد. در تحلیل قبلی، اولین هدف بلند مدت موج سوم را 285 محاسبه کرده بودیم که همچنان پابرجاست.
با توجه به رشد سریع قیمت در سه ماه اخیر، نیاز به اصلاح موقت برای دستیابی به اهداف بعدی در بلند مدت وجود دارد. احتمالا این اصلاح در محدوده 200 تا 210 تومان به پایان خواهد رسید. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
روز چهارشنبه 18 مهر، شاخص کل دامنه نوسانی کوچکی را شاهد بود. شاخص بعد از افزایش تا 181621 متوقف شد و نشانه هایی از تمایل به نزول مجدد در شاخص دیده می شود. احتمال نزولی شدن در ابتدای هفته بعد بالاست. اگر بدبینانه بخواهیم پیش بینی کنیم احتمالا موج جدیدی شاخص را تا 164 هزار واحد وادار به عقب نشینی کند. در صورتی که شاخص خط روند نزولی موقت در نمودار نیم ساعته را بشکند میتوان به صعود در کوتاه مدت امیدوار شد و سناریوی احتمالی نزول تا 164 هزار واحد کنار گذاشته شود. سناریوی بدبینانه در نمودار ترسیم شده است.
موج سوم الیوت در دو ماه اخیر استارت خورده و در گام اول تا580 تومان پیشروی کرد. اصلاح سریع در دو هفته اخیر قیمت را تا حمایت مهم 437 پایین آورده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
موج سوم از کف 68 تومان آغاز شده و در 5 ماه اخیر قیمت را تا بیش از 252 افزایش داده است. با توجه به عبور قیمت از سطوح مقاومتی قبلی احتمال توقف قیمت در سطح 261% فیبو افزایش می یابد. البته احتمال ادامه موج صعودی اخیر در قیمت های بالاتر نیز وجود دارد.
موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
هدف اول که در 105 تومان بود محقق شد. هدف بعدی در 117 تومان مورد انتظار است. روند میان مدت خساپا صعودی است و خرید و نگهداری آن همچنان پیشنهاد می شود. قیمت پیشنهادی فعلی برای ورود مجدد بین 95 تا 97 تومان است.
روند صعودی قدرتمند سهام شاخص ساز بورس، شاخص کل را تا 140527 بالا برده است. با توجه به شمارش امواج الیوت و اینکه در موج 5 قرار داریم و همچنین تشکیل الگوی هارمونیک پروانه نزولی، احتمال نزول موقت و در واقع استراحت شاخص وجود دارد. هنوز این نزول قطعی نیست و روند صعودی بلند مدت شاخص هم در نهایت خدشه دار نشده است. سناریوی احتمالی کوتاه مدت در نمودار ترسیم شده است.
در تحلیل های قبل ذکر شد که اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. سناریوی ذکر شده در نمودار قبل در نیمه راه قرار دارد و کف 612 همچنان شروع موج 3 را نوید می دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
سناریوی ذکر شده در تحلیل قبلی محقق شد و ذوب پروازی فراتر از اهداف ما شاهد بود. موج صعودی اخیر از کف 68 تومان تا به حال قیمت را بیش از 2.5 برابر افزایش داده و تا 189 پیشروی کرده است. حالا بنظر میرسد که این موج صعودی کمی آرام گرفته و احتمالا در محدوده 200 تومان به کار خود پایان خواهد داد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
در تحلیل قبل ذکر شد که اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. سناریوی ذکر شده در نمودار قبل محقق شد و حالا این احتمال تقویت شده است که کف 612 پایان موج 2 الیوت بوده و شاهد آغاز موج 3 الیوت باشیم. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
خساپا در مواجهه با خط روند نزولی هنوز قدرتمند ظاهر نشده و این خط مهم را هنوز شکست نداده است. استارت جدید از کف 76 احتمالا میتواند خط روند آغاز شده از سقف 196 تومان را شکست دهد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.
در تحلیل قبل گفته شد که روند نزولی 2 ساله ثعمرا شکسته شده و احتمالا شاهد موج سوم الیوت خواهیم بود. با برگشت قیمت به خط روند و واکنش قوی صعودی به این خط احتمال صعود قوی در موج سوم قوت گرفته است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
شغدیر در یک کانال صعودی در حال پیشروی است و حالا در ریز موج سوم قرار داریم که احتمالا هدف آن در سطح 161% فیبوناچی موج های اول و دوم قرار دارد. این سطح در محدوده 300 تومان است.
با تشکیل خرچنگ نزولی و معاملات روز سه شنبه احتمال برگشت موقت از محدوده 4 میلیون تومان بیشتر شده است. این برگشت ممکن است قیمت را تا حمایت 3 میلیون و 594 هزار تومانی کاهش دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
تاپیکو در4 سال گذشته در یک روند نزولی گرفتار بوده است که از سقف 212 تا کف 119 ادامه داشته است. اما از سوی دیگر قیمت از کف 119 موج صعودی جدیدی شروع کرده است که میتواند این روند نزولی را پایان دهد. قیمت یک بار تا مقاومت 188 دست پیدا کرده اما مجددا عقب نشینی کرده است. احتمالا موج صعودی جدیدی برای تست مجدد این مقاومت در راه باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
در نمودار سکه تحویل دی یک سر و شانه تشکیل شده و خط گردن نیز شکسته شده است. با توجه به هدف الگوی سر و شانه بنظر میرسد قیمت تا حدود 3 میلیون کاهش یابد که میتواند موقعیت مناسبی برای خرید بوجود آورد.
شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
برای موج 2 سیکل سطوح فیبوناچی ترسیم شده است و حالا قیمت نزدیک سطح 78% قرار دارد اما با توجه به قدرت روند سطوح انبساطی 127 و 161 اهداف مهمتری هستند.
سطح پروچکشن فیبو برای موج های I و II سیکل رسم شده است حالا نزدیک سطح 61 از این سطوح قرار داریم اما سطوح 100 و 161 اهداف مهمتری هستند.
سطح پروچکشن فیبو برای موج های 1 و 2 اصلی رسم شده است، در اینجا سطوح 161 و 261% سطوح مهمتری هستند.
با توجه به مناطق همگرایی سطوح فیبوناچی مقاومت های مهم را محدوده 800 و 1050 میتوان تعیین کرد.
الگوهای تکنیکال
*
امواج الیوت
در حال حاضر فارس در موج سوم چرخه(سیکل) قرار دارد. در داخل این موج بزرگ هم شاهد یک 5 موجی صعودی هستیم که حالا در موج 3 آن قرار داریم. هدف این موج سوم احتمالا حدود 800 تومان باشد و هدف موج سوم سیکل در حدود 1050
نتیجه گیری
فارس مقاومت 590 را شکسته و حالا کاملا صعودی است. خرید و نگهداری فارس با هدف 800 مناسب است.
مقاومت واقعی ندارد اما محدوده 400 تا 415 میتواند شاهد غلبه عرضه بر تقاضا باشد.
سطوح فیبوناچی
سطح 100% پروجکشن موج های اول و دوم سیکل الیوت کمی بالاتر از 280 تومان است. همچنین سطح 161% انبساطی موج 2 سیکل نیز کمی بالاتر از 290 قرار دارد. بنابر این محدوده 280 تا 290 یک همگرایی مهم از مقاومت های فیبوناچی است. این محدوده مدتی روند صعودی را متوقف نمود.
اما محدوده مهم بعدی همگرایی سطح 161% پروجکشن موج های اول و دوم سیکل الیوت و همچنین سطح 261% انبساطی موج 2 سیکل است که در حدود 400 تومان قرار دارد و این منطقه را مهمترین هدف احتمالی برای موج 3 تعیین می کند.
الگوهای تکنیکال
*
امواج الیوت
در حال حاضر فولاد در موج سوم چرخه(سیکل) قرار دارد. در داخل این موج بزرگ هم شاهد یک 5 موجی صعودی هستیم که حالا در موج 5 آن قرار داریم.
نتیجه گیری
فولاد همچنان در وضعیت صعودی است اما با توجه به این که محدوده مقاومتی مهمی نزدیک میشویم خرید ها میتوانند ریسک بالایی داشته باشند. از طرف دیگر دلیلی برای فروش کامل فولاد وجود ندارد اما خروج پله ای منطقی بنظر میرسد.
خساپا پس از رشد کوتاهی از کف 71 تا 84 مجددا شاهد افزایش عرضه بوده و قیمت به محدوده کف 71 بازگشته است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.
اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. همچنان این روند نزولی ادامه دارد اما احتمالا در کوتاه مدت این روند شکسته خواهد شد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
پس از توقف 4 ماهه در روند صعودی شاهد ادامه صعود فولاد هستیم. احتمالا مقاومت 313 شکسته خواهد شد و روند حاضر قیمت را تا حدود 400 تومان افزایش خواهد داد. سناریوی احتمالی بلند مدت در نمودار ماهانه را مشاهده بفرمایید:
سطح 100% پروجکشن موج های اول و دوم سیکل الیوت کمی بالاتر از 280 تومان است. همچنین سطح 161% انبساطی موج 2 سیکل نیز کمی بالاتر از 290 قرار دارد. بنابر این محدوده 280 تا 290 یک همگرایی مهم از مقاومت های فیبوناچی است. این محدوده مدتی روند صعودی را متوقف نمود.
اما محدوده مهم بعدی همگرایی سطح 161% پروجکشن موج های اول و دوم سیکل الیوت و همچنین سطح 261% انبساطی موج 2 سیکل است که در حدود 400 تومان قرار دارد و این منطقه را مهمترین هدف احتمالی برای موج 3 تعیین می کند.
الگوهای تکنیکال
*
امواج الیوت
در حال حاضر فولاد در موج سوم چرخه(سیکل) قرار دارد. در داخل این موج بزرگ هم شاهد یک 5 موجی صعودی هستیم که حالا در موج 5 آن قرار داریم.
نتیجه گیری
توقفی که در روند صعودی پیش بینی کرده بودیم به پایان رسیده و فولاد احتمالا تا بالای 400 تومان پیشروی خواهد کرد. بنابراین خرید و نگهداری فولاد تا این محدوده منطقی است.
خپارس همچنان در موج 4 سیکل قرار دارد و احتمالا بزودی یکبار دیگر برای آزمایش حمایت 68 شاهد نزول دیگری باشیم. این سهم در حال تقلا برای خروج از خط روند نزولی است که از سقف های 159 و 123 تشکیل شده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.
در صورت رسم سطح پروجکشن فیبوناچی برای موج های a و b خواهیم دید که موج c به سطح 61% پروجکشن برخورد کرده است.
الگوهای تکنیکال
پروانه صعودی تشکیل شده است و قیمت تا سطح 127% هم کاهش یافته و میتواند تا سطح 161% هم پایین بیاید. در منطقه بین این دو سطح به احتمال زیاد شاهد برگشت قیمت به بالا خواهیم بود.
امواج الیوت
موج c اصلی
موج 4 سیکل
نتیجه گیری
خپارس در وضعیت نزولی است و ممکن است قیمت تا 65 تومان هم کاهش یابد. تا زمانی که شاهد سیگنال خرید از ار اس ای و مک دی نباشیم خرید خپارس مطمئن نخواهد بود اما با دید بلند مدت محدوده 65 تا 69 محدوده کم ریسکی خواهد بود.
در تحلیل گذشته ذکر کردیم که محدوده 76 تومان حمایت مهمی برای خساپا بوده و احتمالا پایان روند نزولی برای خساپا باشد. حالا با تشکیل گارتلی صعودی و برگشت قیمت از کف جدید در 71 تومان بنظر میرسد که روند نزولی خساپا به پایان رسیده است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.
خساپا همچنان در روند نزولی خود که بیش از 2 سال است در آن قرار دارد گرفتار بوده و حالا تا حمایت مهم 76 تومان هم عقب نشینی کرده است. این حمایت، مقاومتی است که در زمستان 1394 شکسته شد و حالا نقش حمایت برای خساپا دارد. هنوز فشارعرضه بیشتر از تقاضاست اما در قیمت های حاضر ممکن است تقاضا افزایش یافته و روند نزولی پایان یابد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.
بنظر میرسد خساپا در حال تغییر روند است اما هنوز قدرت لازم برای صعود مشاهده نمی شود و فشار عرضه همچنان وجود دارد. بهتر است برای خرید منتظر افزایش آر اس آی به بالای سطح 50 باشیم.
خپارس به تازگی موج 4 سیکل را به انتها رسانده و در حال تقلا برای خروج از خط روند نزولی است که از سقف های 159 و 123 تشکیل شده است. احتمالا در کوتاه مدت خپارس در رنج بین 80 تا 96 باقی خواهد ماند.
موج سیکل چهارم در 75 خاتمه یافته و تا زمانی که این کف پایدار مانده است می شود در نظر گرفت که در ابتدای موج 5 سیکل هستیم که در دو سال آینده می تواند قیمت خپارس را از سقف 159 بالاتر ببرد.
نتیجه گیری
خپارس برای خرید در محدوده 80 و به قصد نوسان گیری کوتاه مدت و خروج پیش از مقاومت 96 مناسب بنظر میرسد.
همچنین با دید بلند مدت و نگهداری بیش از یکسال نیز قیمت های فعلی برای خرید مناسب هستند.
در تحلیل قبلی ذکر شد که ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با افزایش تقاضا و ایجاد صف خرید در آخرین روز هفته گذشته، انتظار داریم موج صعودی بعدی تا 108 پیشروی کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
در تحلیل قبلی ذکر شد که با تشکیل پروانه صعودی و ایجاد کف 93 بنظر میرسد روند نزولی خساپا نیز در حال پایان است. برای تایید پایان روند نزولی، نیازمند صعودی شدن اندیکاتورهای مک دی و آر اس آی هستیم و همچنین قیمت باید از اولین مقاومت که حالا در 98 تومان قراردارد بگذرد.
الگوی پروانه صعودی تکمیل شده و در صورت برگشت قیمت از محدوده PRZ میتوانیم در میان مدت میتوان انتظار صعود تا سطح 61% قرمز رنگ در محدوده 120 تومان را داشت.
بنظر میرسد خساپا در حال تغییر روند است اما هنوز قدرت لازم برای صعود مشاهده نمی شود و فشار عرضه همچنان وجود دارد. بهتر است برای خرید منتظر افزایش آر اس آی به بالای سطح 50 باشیم.
موج سوم سیکل از کف 228 آغاز شده و همچنان ادامه دارد و در بلند مدت از قله 1142 نیز عبور خواهد کرد. داخل موج سوم سیکل هم شاهد یک 5 موجی خواهیم بود که در حال حاضر شاهد موج سوم اصلی آن بوده ایم که حداقل تا 800 ادامه خواهد داشت.
سطح 100% پروجکشن موج های اول و دوم سیکل الیوت کمی بالاتر از 280 تومان است. همچنین سطح 161% انبساطی موج 2 سیکل نیز کمی بالاتر از 290 قرار دارد. بنابر این محدوده 280 تا 290 یک همگرایی مهم از مقاومت های فیبوناچی است.
الگوهای تکنیکال
الگوی خرچنگ نزولی در حال تشکیل است.
امواج الیوت
در حال حاضر فولاد در موج سوم چرخه(سیکل) قرار دارد. در داخل این موج بزرگ هم شاهد یک 5 موجی صعودی هستیم که حالا در موج 3 آن قرار داریم.
نتیجه گیری
احتمالا فولاد در محدوده 300 تومان متوقف شود و حتی برای دورخیز به محدوده 210 نیز بازگردد. در نهایت روند صعودی میتواند قیمت را تا بالاتر از 400 نیز افزایش دهد.
